Среда , 10 августа 2022
Домой / Стратегии форекс / Самая прибыльная стратегия для форекс

Самая прибыльная стратегия для форекс

Содержание

Самая прибыльная стратегия для форекс

20.09.2021

Торговые стратегии Форекс — список самых эффективных стратегий торговли в 2021 году

Содержание:

  • 1. Что такое торговая стратегия?
  • 2. Виды торговых стратегий Форекс
  • 3. Прибыльные торговые стратегии — ТОП-5
  • 4. Торговые стратегии для начинающих
  • 5. Основные правила выбора торговой стратегии
  • 6. Как создать торговую стратегию — инструкция
  • 7. Безубыточная торговая стратегия — мнение эксперта
  • 8. Отзывы о торговых стратегиях Форекс
  • 9. Автор обзора
  • 10. FAQ

В большинстве источников ошибочно проводят равенство между понятиями «торговая стратегия» и «торговая система». Стратегия определяет условия, при которых осуществляется вход в рынок, тогда как система — это более широкое понятие.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия — набор правил, последовательность действий, алгоритм, по которым определяется момент открытия и закрытия торговой позиции.

Торговая стратегия включает в себя:

Риск-менеджмент. Набор правил, позволяющий оптимизировать риски и максимизировать прибыль.

Сопровождение сделок. Установка отложенных ордеров и их перемещение, использование методов локирования, хеджирования, арбитража и т.д.

Психологические и поведенческие факторы. Субъективно и объективно влияющие на торговый результат.

Для достижения цели всегда нужен последовательный план действий, так как хаос и бессистемность действий будут тормозить выполнение задачи. В трейдинге план действий — это и есть торговая стратегия или торговая система.

Торговая стратегия позволяет:

Поставить четкие цели и определить порядок действий, алгоритм, необходимый для их достижения.

Оценить историческую доходность. Увидеть, сколько в принципе можно получить, «выжать» из той или иной стратегии, протестировав ее на исторических данных.

Исключить эмоциональную составляющую.

Быстро принимать решения в соответствии с заранее разработанными правилами.

Для алгоритмической торговли стратегия — это основа, по которой пишется код советника.

Виды торговых стратегий Форекс

Классификация торговых стратегий на Форекс позволяет выбрать для себя наиболее комфортный метод торговли в разрезе временного интервала, применяемых инструментов и т.д.

По виду анализа рынка

По виду анализа

По временному интервалу

Скальпинг и пипсовка

Внутридневные краткосрочные стратегии

Средне- и долгосрочные стратегии

По типу торговли

На пробой уровня или канала

На отскок от уровня или канала

По техническим параметрам

Подробнее с этой классификацией Вы познакомитесь дальше.

Торговые стратегии по анализу рынка

Построены на технических индикаторах. Предполагают поиск закономерностей на предыдущих периодах с допущением, что найденные закономерности повторятся и в будущем. Включают графический анализ — торговлю по уровням и паттернам (Price Action)

Построены на фундаментальных факторах. Предполагают влияние на цену макро- и микроэкономической статистики, новостей, релизов и т.д.

Включают инструменты технического и фундаментального анализа

В чистом виде технические и фундаментальные стратегии встречаются редко. Исключения — например, скальпинг по отчету NFP или долгосрочное инвестирование. Большинство стратегий смешанные, так как фундаментальные факторы способны нарушить любую закономерность и они должны быть учтены в торговой системе.

Торговые стратегии по способу анализа

Построены на индикаторах технического анализа. Сделка открывается при совпадении сигналов, которые дают индикаторы

Сюда можно отнести стратегии по фундаментальному анализу. Но чаще всего под безындикаторными системами подразумевают Price Action — поиск ключевых уровней сопротивления и поддержки, поиск паттернов. Паттерны — фигуры, графические модели, повторяющиеся в прошлом и позволяющие спрогнозировать дальнейшее движение цены.

Лучше сочетать оба варианта. Индикаторы позволяют зарабатывать на закономерностях, а безындикаторные стратегии учитывают психологию большинства. Например, ключевые уровни, на которых разворачивается или консолидируется цена, — это уровни скопления заявок большинства трейдеров.

Торговые стратегии по времени торгов

Пипсовка. Сделка открывается на 2-5 минут с целью получить мгновенную прибыль с ценового движения в обоих направлениях. Таймфреймы — М1-М5.

Скальпинг. Высокочастотная торговля. Ее цель — взять быструю прибыль, но, в отличие от пипсовки, при удачно пойманном начале тренда сделки могут держать в рынке 10-20 минут и более. Таймфрейм — М5-М15.

Внутридневная торговля. Сделки закрываются в течение 24 часов, экономия на свопе. Таймфрейм — М15-Н4

Длительность сделок несколько дней, реже — несколько недель. Таймфрейм — Н4-D1

Длительность сделок от нескольких недель. Таймфрейм — D1-MN

Для начинающих лучше всего подойдут внутридневные стратегии. В отличие от средне- и долгосрочных, результат будет виден через несколько часов. В отличие от скальпинга, у работающего по интрадей-тактике трейдера есть время на оценку ситуации и принятие решения. Внутридневные стратегии менее напрягающие — за ними не обязательно постоянно наблюдать.

Торговые стратегии по способу открытия сделки

Предусматривают выставление рыночных ордеров по тренду: в момент выхода цены из флэта, на фундаментальном движении, по индикатору «Настроения рынка» или уровням коррекции Фибоначчи

Предусматривают открытие сделок против тренда на ключевых уровнях, на которых с большой вероятностью большинство трейдеров будет закрывать сделки

Трендовое движение может появиться:

• В момент выхода цены из флэта:

Трендовые торговые стратегии – Выход цены из флэта

• В момент разворота тренда:

Трендовые торговые стратегии – Разворот тренда

Контртрендовые стратегии высокорисковые: задача сводится к тому, чтобы спрогнозировать действия большинства. И если уровень будет определен неправильно, цена пойдет дальше, закрыв контртрендовую сделку по стопу. Начинающим рекомендуются трендовые стратегии при условии входа в рынок в начале тренда — прыгать в «последний вагон уходящего поезда» запрещено.

Торговые стратегии по способу входа в рынок

Предусматривают вход в рынок при прохождении ценой ключевой отметки или пробоя границы канала. Эффективны в момент резкого всплеска волатильности или в момент выхода цены из зоны консолидации

Предусматривают открытие сделки в момент отскока от ключевой отметки в сторону разворота

• Ложный пробой с последующим разворотом:

Торговые стратегии Форекс – Ложный пробой

• Локальная коррекция вместо разворота с дальнейшим пробоем уровня:

Торговые стратегии Форекс – Локальная коррекция

В обоих вариантах стратегии отправной точкой является граница канала или ключевой уровень сопротивления/поддержки. Вопрос в том, хватит ли у тренда силы пробить его. Или же произойдет разворот. Суть стратегии заключается в установке отложенных ордеров или открытии сделки после того, как направление движения будет точно определено

Торговые стратегии по техническим характеристикам

Торговля с помощью советников. По заданному алгоритму и условиям пишется код на языке платформы. Запущенный советник сам открывает и закрывает сделки. Допускается вмешательство трейдера

Сделки открываются и закрываются трейдером вручную

Большинство советников не работают — иначе бы с их помощью все давно стали бы миллионерами. В советнике невозможно учесть форс-мажор или фундаментальные факторы. Советник может быть эффективным только при условии заложенных подобных рисков, с другой стороны, он исключает эмоциональные ошибки и человеческий фактор. Начинающим советники не рекомендуются — Вы должны наработать опыт и понять принципы трейдинга. В последнее время в профессиональном трейдинге все чаще встречаются нейронные сети и обучаемый искусственный интеллект — новый уровень алгоритмического трейдинга, который приходит на замену классическим советникам.

Прибыльные торговые стратегии — ТОП-5

Торговля с «Аллигатором».

Индикатор Аллигатор является комбинацией трех сглаженных средних скользящих с разными периодами. Это трендовый индикатор, являющийся для МТ4 базовым. Предварительным сигналом является схождение всех линий в одной точке. Их сплетение — признак флэта, расхождение — начало тренда. Начало схождения линий — сигнал к окончанию тренда и поиску точки закрытия сделки

Вводные условия:

Настройки индикатора Аллигатор — базовые.

Прибыльные торговые стратегии – Торговля с «Аллигатором»

Торговый актив — EUR/USD.

Сигналы для входа в рынок:

Все линии индикатора сплелись или пересеклись в одной точке.

Линии индикатора начинают расходиться:

Длинная позиция — все линии направлены вверх, зеленая линия выше всех, красная линия посередине, свеча закрылась над линиями.

Короткая позиция — все линии направлены вниз, зеленая линия ниже всех, красная линия посередине, свеча закрылась под линиями.

После выполнения всех условий в диапазоне 1-2 свечи выставляем ордер на открытие позиции. Стоп-лосс — за ближайший локальный экстремум. Закрываем сделку, когда зеленая линия окончит параллельное другим линиям движение и изменит направление в сторону сужения. Или когда свеча пересечет зеленую линию: для длинной позиции — сверху вниз, для короткой — снизу вверх.

Прибыльные торговые стратегии – Сигналы для входа в рынок

В обоих случаях после пересечения линий началось их расхождение. Сделки закрываем после входа цены в канал. Доходность по 4-значным котировкам в первом случае составила более 80 пунктов, во втором — более 50 пунктов.

Недостаток стратегии — точные сигналы появляются редко. Допускается открытие сделок тогда, когда зеленая линия с опережением ушла вверх, после расхождения синей и красной линий.

Прибыльные торговые стратегии – Запаздывающий сигнал для входа в рынок

Но такой сигнал считается запаздывающим и нуждается в подтверждении со стороны паттернов или осцилляторов.

Тройное подтверждение.

Стратегия построена на трех классических осцилляторах: CCI, RSI, стохастик. Осцилляторы показывают зоны перекупленности и перепроданности. И с целью исключения ложных сигналов используется их тройное подтверждение.

Вводные условия:

RSI (14). Уровни — 35, 65.

Стохастик (14, 1, 3).

2.Торговый актив — любой.

3.Таймфрейм — М15-М30 и выше.

Сигналы для входа в рынок на покупку:

Индикаторы находятся в зоне перепроданности и разворачиваются на выход из нее в стандартный диапазон движения:

RSI ниже уровня «35».

Стохастический осциллятор ниже уровня «20».

CCI ниже уровня «-100».

После совпадения условий в течение 1-2 свечей или при входе индикаторов в стандартный диапазон открываем сделку. Стоп-лосс — за локальный экстремум. Закрытие сделки — по ситуации: по достижении одним из индикаторов медианы или противоположной границы диапазона, по паттернам, по фиксированному тейк-профиту. Для короткой позиции ситуация зеркальная.

Торговые стратегии Форекс – Сигналы для входа в рынок на покупку

Сигналы редкие, но позволяют с результативностью не менее 80% ловить небольшие ценовые движения длиной 3-5 свечей.

Стратегия «Бали».

Стратегия относится к разряду скальпинговых с небольшим уточнением: от скальпинга здесь только краткосрочный вход и короткий стоп. Она лучше работает на часовом таймфрейме, целевой уровень прибыли — 20-30 пунктов или короткое движение 3-6 свечей. Преимущество стратегии — точные сигналы, которые легко интерпретировать.

LWMA (48). Линейно-взвешенное среднее скользящее, опережающий трендовый индикатор, являющийся модификацией МА.

Trend Envelopes (10). Аналог средней скользящей с видоизмененной формулой. Удобен визуально: когда цена пробивает его, меняет цвет и расположение.

DSS of momentum. Осциллятор. Его настройки:

Торговые стратегии Форекс – Установка индикаторов

Trend Envelopes и DSS of momentum не входят в число базовых МТ4. Чтобы их добавить, нужно выполнить следующие действия:

Найти шаблоны индикаторов в интернете. Они бесплатные.

В МТ4 нажать «Файл/Открыть каталог данных»:

Торговые стратегии Форекс – Добавление индикаторов в МТ4

В появившемся окне перейти в директорию «MQL4/Indicators», скопировать шаблоны индикаторов.

Перезагрузить платформу. Индикаторы появятся во вкладке «Вставка/Индикаторы/Пользовательский».

Валютные пары — любые. Но так как цель — короткое движение цены, лучше работать с волатильными ликвидными инструментами. Таймфрейм — М15-Н4.

Сигналы для входа в рынок на покупку:

Оранжевая линия Trend Envelopes пробивает цену. При этом происходит смена ее цвета на синий, меняется расположение — линия уходит под цену.

Сигнальная свеча закрывается выше LWMA.

Основная линия DSS of momentum зеленая и находится над пунктирной сигнальной. При этом линия не должна находиться на экстремуме.

После соблюдения всех условий на интервале 1-2 свечи входим в рынок. Стоп-лосс ставим за локальный экстремум. Выход из рынка — по паттернам, по тейк-профиту 20 пунктов, в момент смены цвета Trend Envelopes.

Сигналы для входа в рынок на продажу:

Синяя линия Trend Envelopes пробивает цену. При этом происходит смена ее цвета на оранжевый, меняется расположение — линия уходит выше цены.

Сигнальная свеча закрывается ниже LWMA.

Основная линия DSS of momentum оранжевая и находится под пунктирной сигнальной. При этом линия не должна находиться на экстремуме.

Торговая стратегия «Бали» – Сигналы для входа в рынок на продажу

Первый: синяя линия сменилась на оранжевую, осциллятор оранжевый, свеча под LWMA. Сделка длилась бы всего две свечи и с большой вероятностью закрылась бы в безубытке.

Второй: все сигналы четкие, сделка результативная.

Третий: все сигналы четкие, длительность сделки — 3 свечи.

Причины отсутствия сигналов: в первом случае восходящая свеча не пробивает LWMA. Во втором — осциллятор зеленый, хотя на нисходящем движении должен быть оранжевым. В третьем — осциллятор находится на максимуме.

Торговля по каналу Кельтнера.

Канальные стратегии предусматривают две тактики: торговля на пробой канала и торговля на возврат цены к среднему значению после пробоя. Проблема многих канальных индикаторов, в том числе и полос Боллинджера, в следовании за ценой. Цена пробивает границу канала, но он расширяется и «поглощает» прорвавшую его свечу. Сигналы теряют четкость. Эта проблема устранена в индикаторе «Канал Кельтнера» — он не следует за ценой, четко обозначая пробой.

Вводные условия:

Валютные пары — пары с умеренной волатильностью. Важны длинные движения цены в обе стороны без резких краткосрочных перепадов.

RSI (14), уровни — 35, 65.

Настройки Канала Кельтнера:

Торговые стратегии Форекс – Торговля по каналу Кельтнера

Суть стратегии заключается в том, чтобы поймать момент пробоя канала, выжать из него максимум и при дополнительных сигналах открыть позицию в обратную сторону.

Условия открытия позиции:

Свеча пробивает границу канала.

RSI выходит за пределы диапазона. Выше 65 — длинная позиция, ниже 35 — короткая позиция.

Входим в рынок на часовом интервале через 5-15 минут после пробоя границы. Стоп — на противоположной границе канала или за локальным экстремумом. Выход из рынка — появление разворотной свечи, возврат цены в канал и уход RSI в стандартный диапазон.

Торговля по каналу Кельтнера – Условия открытия позиции (пример 1)

Четкие сигналы, доходность открытой сделки — около 40 пунктов по 4-значным котировкам без учета спреда.

Торговля по каналу Кельтнера – Условия открытия позиции (пример 2)

Доходность открытой сделки — около 30 пунктов без учета спреда.

«Метод Пуриа».

Скальпинговая стратегия, построенная на классических базовых индикаторах МТ4. Интересна тем, что допускает эксперименты с настройками и оставляет трейдеру простор для оптимизации. Обязательным условием является минимальный спред до 1 пункта. Теория рекомендует запускать стратегию, придерживаясь следующей таблицы:

Торговые стратегии Форекс – «Метод Пуриа»

При жестком придерживании правил стратегия позволяет взять в день 50-70 пунктов при условии постоянного нахождения за компьютером. Допускается открытие 2-3 сделок на нескольких парах одновременно при условии, что установленные длиной 15-30 пунктов стопы депозит выдержит без стоп-аута.

Торговая стратегия «Метод Пуриа» – Индикатор МА 1

Торговая стратегия «Метод Пуриа» – Индикатор МА 2

Торговая стратегия «Метод Пуриа» – Индикатор МА 3

Торговая стратегия «Метод Пуриа» – Индикатор MACD

Сигналы для входа в рынок на покупку:

Зеленая МА пересекает две красные снизу вверх.

MACD на текущей или следующей свечке закрывается выше нулевой горизонтали.

Сигналы для входа в рынок на продажу:

Зеленая МА пересекает две красные сверху вниз.

MACD на текущей или следующей свечке закрывается ниже нулевой горизонтали.

Торговая стратегия «Метод Пуриа» – Сигналы для входа в рынок

Интервал — Н1. Первый сигнал ложный. Но открытая по нему сделка была бы почти сразу закрыта вручную с убытком до 5 пунктов по причине явного формирования краткосрочного флэта. Второй сигнал запоздавший, но результативный. Желательно, чтобы разрыв между скользящими и MACD составлял максимум 2 свечи. Третий и четвертый сигналы результативные, с хорошей прибылью.

Результативность сделок — около 75%. Открытые сделки лучше контролировать, закрывая их вручную при первом же намеке на разворот, так как одна закрытая по стопу сделка способна свести на ноль прибыль предыдущих трех. Таймфрейм Н4 и выше не имеет смысла — сделки появляются 1-2 раза в месяц. М15 и ниже дает много ложных сигналов из-за ценового шума.

Сравнение лучших торговых стратегий Форекс

Таблица сравнения лучших торговых стратегий

Частотность сигналов

Процент прибыльных сигналов

Четкость, легкость интерпретации сигналов

Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)

Использует трейдеров, %

Частотность сигналов

Процент прибыльных сигналов

Четкость, легкость интерпретации сигналов

Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)

Использует трейдеров, %

Частотность сигналов

Процент прибыльных сигналов

Четкость, легкость интерпретации сигналов

Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)

Использует трейдеров, %

Частотность сигналов

Процент прибыльных сигналов

Четкость, легкость интерпретации сигналов

Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)

Использует трейдеров, %

Частотность сигналов

Процент прибыльных сигналов

Четкость, легкость интерпретации сигналов

Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)

Использует трейдеров, %

Опубликованные в таблице данные округлены. Опрос проводился посредством анкетирования трейдеров МОФТ. Под значением «Использует трейдеров, %» подразумевается постоянное или периодическое применение стратегии «чаще 1 раза в месяц».

Профессиональные трейдеры отдают предпочтение стратегиям, которые можно охарактеризовать так: «Тише едешь — дальше будешь». Тактика простая: лучше использовать несколько стратегий, дающих редкие, но точные сигналы, чем использовать высокочастотную торговлю с Мартингейлом и рисками получить убыток в 50% и более случаев. Также статистика показывает, что трейдеры работают по нескольким разным стратегиям одновременно, диверсифицируя риски.

Торговые стратегии для начинающих

Разобранные в качестве примера профессиональные стратегии хорошо подходят в том числе и новичкам. Кроме «Тройного подтверждения», у всех стратегий четкая интерпретация сигналов, высокая результативность на средних таймфреймах.

В качестве дополнительных также можно рассмотреть классические простейшие тактики на базовых индикаторах:

Торговля по осциллятору и скользящим. На график накладываются две простые МА или ЕМА с разными периодами — быстрая и медленная. Если быстрая пересекает медленную снизу вверх — сигнал к покупке. Сверху вниз — к продаже. Осциллятор показывает состояние перекупленности или перепроданности, подтверждая сигнал.

Торговля по паттернам. Стратегии торговли без индикаторов, предусматривающие открытие сделок по разворотным паттернам «Поглощение» или «Пин-бар», пробойным паттернам «Вымпел», «Флаг», «Треугольник». Сочетание паттернов и фрактальной теории легло в основу популярной стратегии «Снайпер».

Фундаментальный трейдинг. Предусматривает следование мнению большинства и анализу прогнозов

Экономический календарь. Если статистика отличается от прогноза, по валютным парам следует сильное ценовое движение, длительность которого от 15-30 минут до нескольких часов.

Торговля по финансовой отчетности. Подходит для акций отдельных компаний.

Торговля криптовалютой. Здесь закономерности практически не работают. Котировки зависят от действий медийных лиц и регуляторов, средняя волатильность — 1-3% в день.

Для начинающих может подойти любая стратегия, если она будет понятна и эффективна.

Основные правила выбора торговой стратегии

Основной критерий выбора торговой системы — соотношение доходности к уровню риска. И применяемые инструменты. Лучшая торговая система та, которая максимально комфортна, дает возможность отдохнуть морально и физически, приносит доход, сопоставимый с альтернативными источниками.

Несколько других психологических и поведенческих критериев выбора:

Холерик — эмоциональный человек, часто допускает ошибки из-за спешки, нежелания ждать, эмоций. Таким трейдерам не подходит скальпинг и долгосрочная торговля. Лучше подойдет краткосрочный свинг-трейдинг или интрадей — относительно быстрая прибыль, есть время справиться с эмоциями и «включить логику».

Сангвиник — оптимист, уверенный в своих силах. Расчетливый, целеустремленный. Подходит любой тип стратегии.

Меланхолик — пессимист, расстраивающийся по поводу каждой неудачи. Лучшая стратегия — долгосрок с минимальным риском, без плеча и Мартингейла.

Флегматик — равнодушный трейдер. Безэмоциональный тип людей, которым подходят в том числе и высокорисковые тактики.

Уровень профессионализма.

Новички начинают нарабатывать опыт с простейшими базовыми индикаторами. Постепенно в стратегии добавляются элементы Price Action, уникальные авторские индикаторы, методы спектрального анализа и т.д.

Готовы уделять 8 часов в сутки и более — подойдет скальпинг, свинг-трейдинг, торговля на откатах без стопов и т.д. Если есть 5-10 минут в час, лучше выбирать трендовые тактики на Н1-Н4 с использованием тейк-профита.

Как создать торговую стратегию — инструкция

Торговая стратегия должна отвечать на следующие вопросы:

Что на данный момент происходит на рынке?

Что может произойти с ценой через фиксированный промежуток времени?

Как это можно использовать?

Пример создания торговой стратегии

Определяем основу торговой стратегии — поведение цены, на которой будет построена стратегия.

Существует несколько вариантов поведения цены, на основе которых строятся стратегии и соответственно подбираются инструменты:

Вариант 1. Трендовое движение:

Сделки открываются на дне каждой коррекции до тех пор, пока тренд не изменит свое направление.

Инструменты: графический анализ и паттерны, индикаторы волновой теории Эллиотта, индикаторы силы тренда, трендовые индикаторы. Для фондовых рынков можно использовать индикаторы объемов.

Инструкция создания торговой стратегии Форекс – Трендовое движение

Вариант 2. Пробой уровней:

Инструкция создания торговой стратегии Форекс – Пробой уровней

Инструменты: графический анализ, построение каналов, осцилляторы, индикаторы силы тренда.

Вариант 3. Торговля внутри канала:

Инструкция создания торговой стратегии Форекс – Торговля внутри канала

Инструменты: канальные индикаторы, осцилляторы.

Выбираем тип торговой стратегии, актив, инструменты:

Скальпинг, свинг-трейдинг, интрадей, долгосрок.

Валютные пары, акции, индексы, металлы, нефть, криптовалюты и т.д.

На этом список не ограничивается — это только лишь общие рекомендации «с чего начать».

Выбираем инструменты, которые будут использоваться для управления сделками:

Индикаторы технического анализа.

Информационные ресурсы, экономический календарь.

Сигналы аналитических платформ, настроения рынка, мнения аналитиков, трейдерские форумы.

Статистические алгоритмы. Речь о безындикаторных стратегиях, построенных на мат. анализе и теории вероятности — Мартингейл, реверсирование, пирамидинг.

Калькуляторы расчета лота, волатильности, скрининги.

Инструменты Trading Central, Autochartist, TradingView.

Определяем сигналы на открытие и закрытие сделки. Точная комбинация индикаторов исключит человеческий фактор. Не забываем о фундаментальном анализе.

Формируем правила политики риск-менеджмента. Сюда входит:

Расчет объема позиции.

Расчет длины стоп-лосс и тейк-профит.

Уровень риска на одну сделку и общий риск на все сделки.

Действия в случае форс-мажора.

План торговой стратегии — это Ваш план действий. Это алгоритм, который поможет определить оптимальную комбинацию всех параметров и критериев для достижения максимального результата.

Любая торговая стратегия должна быть гибкой. Она должна предусматривать:

Варианты торговли в разных эмоциональных состояниях.

Несколько вариантов развития сценариев.

Действия в случае форс-мажора. В том числе технического.

Рынок меняется, потому не забывайте пересматривать правила стратегии торговли, подстраиваясь под изменившуюся рыночную ситуацию. Для этого используйте тестер МТ4 и следите за тем, чтобы статистические показатели тестирования на истории не отличались от фактических.

Безубыточная торговая стратегия — мнение эксперта

Безубыточную стратегию в трейдерских кругах называют «Граалем». И логично, что ее не существует. Вопрос в том, насколько торговая система в той или иной степени эффективна и как эту эффективность оценивать. Например, стратегии с применением метода Мартингейла в краткосрочном периоде способны быстро разогнать депозит. Потому коэффициент умножения объема сделки используется, например, в известном советнике Ilan. Но вероятность убытка по таким системам составляет 80-90%. То есть стратегия вроде бы и прибыльная, но высокорисковая.

Есть и другой тип стратегий. Они дают 80-90% работающих сигналов, но приносят буквально несколько пунктов. Что выбрать: консервативную стратегию с небольшим доходом или высокорисковую тактику с большим доходом? Решать вам.

Дам несколько советов в отношении того, как постараться снизить риски и повысить эффективность торговой стратегии:

1. Тестируйте стратегию. Вариантов несколько:

Тестер МТ4/МТ5 или бесплатные приложения под Метатрейдер — FxBlue, Forex Simulator. Как тестировать стратегию — отдельная тема. Например, можно прогонять ее на отрезке 1-2-5-10 лет. Или устраивать стресс-тест на кризисном участке — 2000-й год или 2008-й. Посмотрите правила тестирования: что такое форвард-тест, сколько нужно сделок для релевантности и т.д. Тестирование покажет, на каких парах стратегия показывает лучшие результаты, на каких временных отрезках, таймфреймах. Если эквити в большинстве случаев будет показывать слив депозита, то смысл в запуске такой стратегии на реальном счете?

Центовые счета. Если они есть. На демо-счете от реального рынка есть разве что запаздывающие котировки. Это тепличный вариант, в котором практически не встречаются проскальзывания, отмены или несрабатывания ордеров по объективным причинам. Потому и результаты здесь будут отличаться.

2. Следите за статистикой стратегии. Это логический вывод из тестирования. Например, если Вы понимаете, что серия из 4 убыточных сделок для вашей торговой системы — это норма (статистика бэктеста), то выход за пределы данной статистики — сигнал к тому, что что-то идет не так.

3. Учитывайте фундаментальные и поведенческие факторы. На коротких таймфреймах крупными заявками любят «сбривать хомяков» маркетмейкеры. Перед праздниками, субботой и воскресеньем падают торговые объемы и ликвидность. Новости способны кардинально изменить расстановку сил на коротком периоде. И таких примеров много.

Нарабатывайте опыт. Он поможет научиться воспринимать рынок интуитивно. А знания и интуиция, в свою очередь, помогут снизить количество ложных входов и вовремя выходить из рынка.

Лучшие стратегии Forex

Если вбить в поисковике запрос “Лучшая торговая стратегия”, то в выдаче появятся тысячи вариантов с описанием самых разных стратегий. И все будут описаны, как самая лучшая, самая прибыльная и так далее. Решить, какая торговая система действительно стоит внимания, не так-то просто, особенно для новичка. Чтобы облегчить этот выбор для начинающего трейдера и ответить на вопрос, какие стратегии действительно можно считать лучшими, наши специалисты проверили опрос среди более чем 2000 трейдеров. Эти трейдеры стабильно зарабатывают трейдингом на форекс и работают через брокеров, которые входят в наш рейтинг лучших брокеров на рынке форекс.

blank

Они ответили на ряд вопросов и помогли определить, по каким критериям стоит определять качество и эффективность системы, ее устойчивость на длительной дистанции и универсальность, которая делает стратегию удобной для разных трейдеров, особенно для начинающих.

Если вы ознакомитесь с результатами нашего исследования, то получите ответы на такие вопросы как:

  1. Какие виды торговых стратегий бывают.
  2. Какие стратегии используют успешные трейдеры.
  3. Как выбрать торговую систему, на какие ее элементы и параметры стоит обращать внимание.
  4. Что есть общего у всех прибыльных торговых стратегий, что это за базовые принципы хорошей торговой стратегии.

Суть проблемы

Начинающий трейдер на старте еще не имеет опыта в работе с разного рода торговыми стратегиями. Поэтому ему сложно выбирать между разными стилями торговли и разными торговыми системами, ведь у каждой есть свои сильные и слабые стороны. И часто столкнуть такие стратегии лоб в лоб просто не представляется возможным. А в открытых источниках разные трейдеры “топят” за тот стиль торговли, который используют в данный момент. Одни уверены, что свинг-трейдинг с длительным удержанием позиций выгоднее. На дистанции получается брать в одной сделке большие прибыли, и не нужно тратить нервы на рыночный шум.

Другие утверждают, что больше прибыли можно взять, как раз, торгуя внутри дня. Ведь можно брать даже самые мелкие движения в большом количестве и ставить короткие стоп-лоссы. Часть трейдеров убеждает, что работает только технический анализ, который в ценен позволяет видеть, что делают крупные игроки здесь и сейчас. А часть в ответ заявляют, что технический анализ — это гадание на истории, и только по фундаментальному анализу можно действительно строить стоящие предположения. Кто-то торгует только по тренду, а кто-то любит брать контртрендовые движения и даже ловить развороты глобальных трендов в самом их зарождении. И так далее.

Одним словом, мнений много, и далеко не все они совпадают. Поэтому мы с коллегами решили опросить действительно зарабатывающих трейдеров, и на основе статистики посмотреть, с помощью каких же стратегий зарабатывает большая часть, скажем так, успешных трейдеров.

Классификация торговых стратегий

Перед опросом мы решили, что будем придерживаться общепринятой классификации торговых стратегий, чтобы наши вопросы были понятны трейдерам, и вообще исследование выстраивалось на понятном им языке.

Обозначим здесь виды классификации стратегий по различным признакам, чтобы и для людей в трейдинге новых, результаты опросы были понятны и убедительны.

Виды стратегий по времени жизни сделки

По тому, сколько торговая позиция держится открытой, все стили торговли делят на:

  • Позиционный;
  • Интрадей/внутридневную торговлю;
  • Свинг-трейдинг;
  • Скальпинг.

Позиционная торговля

При таком стиле торговли трейдеры подолгу удерживают позиции. Сделка может быть открыта на протяжении нескольких дней, недель или даже месяцев. Подготовка к трейду, пока трейдер выжидает нужной ему ситуации, тоже может длится неделями. Анализ проводится на старших временных интервалах. Позиционный трейдер обычно старается встать в начале сильного тренда и “прокатиться” на большей части его движения.

Это такой стиль, когда, как говорится, “долго запрягают”, а потом долго высиживают в сделке нужную прибыль. При такой торговле не так важны те колебания цены, которые происходят внутри дня, как это обстоит, например, при внутридневной торговле. Находясь в сделке, трейдер обычно анализирует цены закрытия дня, проверяет, всё ли по-прежнему в рамках его плана, и, если да, оставляет сделку в покое, давая ей развиваться, а прибыли расти. Но такой подход подойдет не всем. Ведь не каждый способен сохранять спокойствие, когда висят открытые сделки. И психологическое давление оказывает не только текущий убыток по сделке. Для многих также непросто сохранять спокойствие, когда по сделке есть прибыль, и так и подмывает ее зафиксировать.

Интрадей или внутридневная торговля

Как из названия понятно, торговля ведется внутри дня, и на следующий день сделки не переносятся. Как бонус, не нужно платить свопы за перенос позиции через ночь.

Анализ рынка происходит на часовых таймфреймах и ниже. Высиживать сделки нужно относительно недолго. Темп такой торговли более динамичный по сравнению с позиционной торговлей. Но трейдер по сути привязан к торговому терминалу в течение всего дня или той торговой сессии, в рамках которой он привык работать.

Свинг-трейдинг

Так называют стиль торговли, который представляет собой что-то среднее между первыми двумя. Свинг-трейдер обычно выжидает изменения краткосрочных и среднесрочных трендов, и встает в сторону нового ценового движения. Такие сделки могут длится вплоть до нескольких дней. Технические приема анализа рынка могут быть такими же, как, например, при интрадее. Но так как речь идет о классификации по длительности сделок, то его тоже выделяют в отдельный стиль торговли.

Скальпинг или пипсовка

По аналогии со снятием скальпов индейцами, трейдеры, придерживающиеся этого стиля торговли, быстро срезают с рынка несколько пунктов и выходят из сделки. Конечно, скальперы могут забирать и по нескольку десятков пунктов. Тут все уже зависит от скорости движения цены и инструмента, на котором ведется торговля. Главное, что сделки происходят быстро, от нескольких секунд. При такой торговле обычно нет задачи выжидать сильные движения. Трейдер берет, что быстро дает рынок, выпрыгивает из сделки и готовится к следующему скальпу.Анализ и сама торговля чаще происходят на минутных графиках, тиковых и даже только по данным торгового стакана.

Для скальпера не так важны сильные тренды, как просто наличие высокой волатильности, чтобы цена менялась пусть не сильно, но часто и динамично.

Виды стратегии по методу используемого анализа

  • на основе технического анализа;
  • на основе фундаментального анализа;
  • комбинированные.

На основе технического анализа

Такие стратегии основаны на постулатах Доу, один из которых гласит, что история повторяется. И с помощью тех анализа на графиках находят разные паттерны, фигуры, уровни спроса и предложения и прочее. Если эти приемы работали ранее, то они снова должны сработать.

И такие повторы происходят из-за психологии людей. Многие вещи повторно работают просто потому, что люди верят, что они должны работать, используют их снова, и эти вещи снова срабатывают. Что-то вроде самореализующегося прогноза.

Но какие-то приемы работают не из-за психологии, а, скажем так, из-за логики рынка. Например, цена из какой-то области совершила сильное движение. Скорее всего, это движение было спровоцировано какими-то крупными игроками. И ожидается, что если цена снова придет в эту область, то эти игроки будут защищать свою позицию, что приведет к отскоку цены от такой области.

blank

На основе фундаментального анализа

Такой анализ подразумевает прогнозирование движения цены под влиянием новостей мира политики и экономики. Здесь отслеживаются разного рода макро и микроэкономические показатели. Например, данные по безработице ВВП или уровню инфляции. Участники рынка могут крайне бурно реагировать в моменте на сильные изменения таких показателей, вызывая резкие движения цены. Да и просто прогнозы изменения, например, инфляции еще до ее официальной публикации могут влиять на поведение участников рынка, заставляя их учитывать это в своих текущих решениях по сделкам.

Комбинированные

В таких стратегиях используют в связке оба анализа. Например, глобальное направление по сделке определяется с помощью прогноза по фундаментальному анализу, а уже точка входа и выхода рассчитываются с помощью инструментов тех анализа по графику цены.

Виды стратегий на основании работы с трендом

  • Трендовые — открытие позиций происходит только по тренду, а все сделки против тренда игнорируются. Когда тренд заканчивается из всех трендовых позиций необходимо выйти.
  • Контр-трендовые — это когда трейдеры ловят откат цены против трендового движения, и выходят из него, когда такая коррекция завершается, и снова начинается трендовое движение. Или же такое контр-трендовое движение перерастает в новый тренд, противоположный текущему, и сделка становится трендовой в рамках нового трендового движения.
  • Работа во флэте — торговля при боковом движении цены от горизонтальных границ канала, в рамках которого она находится. При выходе из канала цена образует новый тренд, и флэтовая стратегия становится неэффективной.

Детали опроса

Опрос, целью которого было выяснить, какими стратегиями пользуются результативные трейдеры, проводился в электронной форме по методу Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Уровень доверия такого рода анкетирования составляет 94%, а погрешность не превышает 2%.

Трейдеры, принявшие участие в опросе, на протяжении минимум последнего года показывали стабильные положительные результаты торговли. Проживают они в разных странах мира и торгуют через топ-10 брокеров нашего рейтинга форекс брокеров.

Результаты опроса

Гендерная карта

Первым делом у участников просили указать их гендерную принадлежность. Распределение оказалось следующим.

blank

Затем трейдеров просили отнести себя к той или иной возрастной группе.

blank

Дальше было важно узнать, сколько времени участники занимаются трейдингом, чтобы определить, какими стратегиями пользуются наиболее опытные и результативные трейдеры.

blank

Дальше трейдерам нужно было указать свой средний доход от трейдинга за месяц.

blank

А дальше задавались вопросы уже касательно по основному вопросу исследования. Сначала опрашиваемые должны были определить, к какому типу торговых стилей они относят свой, если говорить о времени удержания позиций.

blank

Дальше выяснялось, какими видами анализа трейдеры пользуются в своей торговле на постоянной основе.

blank

В ответе на вопрос, как участники торгуют относительно тренда, результаты получились следующими.

blank

Итоги

  1. Скальпингом среди опрошенных занимается наименьшее количество трейдеров. А вот интрадеем, позиционной торговлей и свинг-трейдингом занимается практически равное количество участников. Но все-таки наблюдается небольшой перевес в сторону свинг-трейдеров.
  2. Скальпинг же в основном используют только трейдеры с наибольшим опытом торговли.
  3. Технический анализ использует практически половина всех опрошенных.
  4. И также большая часть из них торгует по тренду.
  5. Трейдеры, которые показывают наибольших средний прирост депозит за месяц, торгуют преимущественно интрадей, то есть внутри дня.

Можно сделать вывод, что наиболее прибыльными оказываются внутридневные трендовые свинг стратегии, основанные на техническом анализе.

В скальпинге и контр-трендовых стратегиях намного больше риска, поэтому новичкам в трейдинге лучше эти торговые подходы обходить стороной. По крайней мере до тех пор, пока они не привыкнут к механике рынкам, рыночным движениям и смогут осознанно и с правильным риск-менеджментом пробовать и эти подходы тоже.

Ильюшин Сергей

Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.

Источник https://top10traders.com/torgovye-strategii-foreks-spisok-samyh-effektivnyh-strategij-torgovli-v-2021-godu/

Источник https://forexgid.ru/luchshie-strategii-forex/

Источник

Про admin

Проверьте также

Скальпинг на Форекс — за и против. Инфографика

Скальпинг на Форекс — за и против. Инфографика Скальпинг (от англ. scalp — скальп, трофей, ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.